期权帝 期权资讯 A股继续下跌 50ETF身兼护盘重任

A股继续下跌 50ETF身兼护盘重任

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9月26日,A股三大指数全天单边下挫,创业板指大跌近3%。热门股几乎全线杀跌,军工、数字货币、养殖业、黄金等板块跌幅居前,银行股午后拉升走高。两市近百股跌停,跌停家数创近期新高,市场陷入观望势态,节前效应显著。

截至收盘,沪指下跌0.89%,报2929.09点;深成指跌2.13%,报9464.84点;创业板指跌2.92%,报1623.79点。两市合计成交5300亿元。

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沪指已经在3000点附近震荡了一段时间,这个位置无形中成为了稳定市场和情绪悲观的分水岭,指数在上和在下对于股市的影响颇为重要。对于节前行情最初的预期更多的是偏向于上涨,目前来看跌势占据主导,而交易日已经所剩无几,寄希望在此时上攻,必须先得到资金的支持。

周三终于把2957-2772缺口也完全封闭。关于缺口这个问题,A股历史上有逢缺必补一说,但这也不是绝对的,主要应该看缺口的位置,3000点附近的缺口,就好比空中楼阁,总是令人心里不踏实。

周四上证股指低开小幅高开,随后震荡走低,盘面上看,市场呈现出普跌的状态,科技股依然是领跌板块,只要是和科技沾边的个股,调整的幅度都非常大,形成了连续性的下杀。周三的强势板块也出现了大面积的调整,数字货币、军工板块急转直下,如果不是银行板块护盘,周四的跌幅要惨烈更多。

周四下跌的根本原因在于市场处于下降通道,大趋势使然,没有办法。短期方向上,考虑还有两个交易日就是假期,资金的安排和获利盘的流出让短线兑现欲望比较强烈,很多流动资金离场。

技术面分析,沪指早盘在美股的上涨下略微高开,随后受到创业板牵连一路走低,最终跌破2950点,失守30日均线。沪指全天几乎没有反抗,那么周五还有惯性下探要求,本轮调整力度不小,可能要去回踩一脚2900点整数关了,2900-2920区域存在强支撑,到这个区域已经没有恐慌的必要了。创业板指数几乎收出光头阴线,大跌近50点收盘。无论是主板还是创业板,短期已经从上一个整数关回调整理到启动前的整数关了,恐慌过了就没有继续恐慌的必要了,相反超跌反弹要来了,周五可考虑低吸。

北向资金当日净流入31.42亿元,其中沪股通当日净流入18.53亿元,深股通当日净流入12.89。

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50方面:

9月26日上证50ETF现货报收于2.978元,上涨0.03%,上证50ETF期权总成交面额606.263亿元,期现成交比为0.40,权利金成交金额10.567亿元;合约总成交2030162张,较上一交易日减少8.06%,总持仓2810641张,较上一交易日减少31.33%。

认沽认购比为0.76(上一交易日认沽认购比0.81)。

波动率全天小幅上涨,收于17.14,依然处于年内低位。

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50ETF周四表现极为抢眼,在沪深各指数纷纷大跌(深成指下跌超2%)之际,50ETF红盘收盘。银行板块,受到财政部建议银行正常释放利润的消息影响,逆势上涨。其中拨备覆盖率最高的宁波银行(25.180-0.33-1.29%)更是盘中超涨8%。受益于银行板块的整体走高,标的50ETF走势明显强于大市。截止收盘,50ETF全天上涨0.03%,收报于2.978元。

从权重个股来看,平安继续偏弱震荡,招行放量大涨,收至60日均线处,茅台高位震荡,仍收至5日均线上方。

昨日过后,全市场看跌的声音显著加强,但期权盘面上尙未显现看跌情绪,今日是国庆长假前的倒数第二个交易日,盘中或将继续震荡为主,控制好仓位。

合约选择:

如果布局认购做多,可以将10月2900合约作为重点选择之一。

如果布局认沽做空,可以将10月3100合约作为重点选择之一。

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作者: Qiquandi

全市场回调 期权隐波继续反弹

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