期权帝 期权资讯 A股反复磨底 50ETF期权上下两难

A股反复磨底 50ETF期权上下两难

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6月5日,受隔夜美股大涨影响,A股高开,但是资金承接力度明显不足,随后一路走低,不久,券商股再次走强,并带动指数反攻,但是好景不长,到了午盘,指数再次走低,最终以绿盘结束了一天交易。

截止收盘,沪指收报2861.42点,跌0.03%,深成指收报8746.05点,跌0.03%,创业板收报1451.18点,跌0.35%,两市成交量已缩水至4078亿。

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  周三全天A股指数高开低走,权重板块一度表现良好,而题材股走势分化。但两市成交无量下指数震荡回落,大盘仍然延续近期弱势震荡格局。不过值得注意的是,和场内资金形成鲜明对比的是外资。进入6月份以来,外资连续呈现净流入,尤其是周二尾盘大幅抢筹之下,周三再次流入,显示出短期做多的强烈愿望。当然,外资的流入和近日的MSCI扩容以及入富都有直接的关系,但也不排除外资的抄底行为。

技术上,日线级别来看,上证指数重心稍稍上移,止跌迹象显现,但仍处于区间震荡二分位下方,多空双方博弈激烈,多方仍显乏力,市场承压迹象显现,预计后市震荡或是行情主流,短线或有探底动作。短线赚钱效应一般,市场资金趋于谨慎,后市行情有待进一步观察。但结合成交量来看,市场总体颓废,人气低迷,不利于行情演绎。

美国对降息持开放态度以及科技股强劲反弹的提振,美股三大股指收高,涨幅均超2%。A股应声而动,全线高开,北上资金恢复净买入,周三市场氛围趋于缓和。从题材股的表现来看,这两天的市场并不强,但北上资金却给出了最意外的反转。各种因素影响综合来看,市场风险偏好依旧受到压制,A股指数处于反复磨底阶段,市场防御情绪较重。A股整体估值偏低是参与下一轮反弹的基础。尽管现在指数走势偏弱,但向下仍然有监管、政策托底,后续即使调整,空间也不会太大。

目前的大盘就是这样一种反应,向下,管理层护盘明显,向上,缺少基本面的支持,这样大盘的横盘震荡也就是在情理之中了。综上,周三A股指数虽然没有像外围市场那样暴涨,但随着监管政策托底预期的形成以及外围市场阶段性的转好,市场短期内或仍将维持现在的震荡格局。

北向资金当日净流入32.67亿元,其中沪股通净流入24.06亿元,深股通净流入8.61亿元。

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  50方面:

6月5日上证50ETF现货报收于2.718元,下跌0.15%,上证50ETF期权总成交面额493.759亿元,期现成交比为0.43,权利金成交金额10.660亿元;合约总成交1804134张,较上一交易日增加5.34%,总持仓3331127张,较上一交易日增加1.93%。

认沽认购比为0.80(上一交易日认沽认购比0.92)。

波动率持续低迷,但是幅度不大,最终收于23.33。

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  50ETF日线已经彻底收敛,MA20依然形成巨大压制,30分钟级别更是围绕MA20反复震荡不见结果,更加恐怖的是月,周,日,60分钟K线指标均出现空头信号,如果仅从技术分析看,下行概率稍大。

近期的走势上证50有明显的护盘动作,上证指数四探半年线支撑,虽然觉得下破的概率要大,但如50继续强势护盘,也具备一定向上的概率,如果上反抽目标或许是60日线附近,如果下必定是伴随上证50的最后一砸,以站稳20日线和半年线作为短线的变盘方向。

今日是本周最后一个交易日,伴随着端午节的来临,下周行情可期待,日内可快进出做波段,也可开个跨博取节后大波动,控制好仓位。

合约选择:

如果布局认购做多,可以将6月2550合约作为重点选择之一。

如果布局认沽做空,可以将6月2850合约作为重点选择之一。

(文章来源:上证50股票期权通)

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作者: Qiquandi

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