期权帝 期权知识 期权投资如何将受益最大化?

期权投资如何将受益最大化?

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期权操作的好,确实利润很大,那么相反,操作的不好或是有一些失误的方面也会导致投资者的巨大亏损。理论上讲,做为期权的买方是风险有限收益无限,这句话放到现实的交易当中却是不可苟同的,多数的初学者都应该尝到了苦头。往往这些投资者会把造成亏损的原因只是归结于自己对方向的误判?不可否认,方向的对错是最直接也是最简单的盈利前提,但是应该真正质疑的是自己对期权这个产品真正了解了吗?期权有何特性?期权合约那么多都有什么不同?操作上该注意些什么。。。。。。

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投资市场没有所谓的百分之百的赚钱,也没有百分之百的亏损。期权亏损的原因,除了第一手的方向失误,还有老爱赌虚值合约,跟不愿意止盈止损等,这些都会造成期权的投资失败。

1.资金、仓位永远是第一位

要管得住自己的手,高收益伴随的是高风险,永远不要满仓要剩余一部分资金可以在顺势的时候加仓,逆势时不补仓甚至可以开有效的反向对冲单。针对这一点,每个人的资金量不一样,所能承受的风险能力也是不一样的。尤其是对于新手来说,建议刚开始的时候,小仓位的去参与期权市场,感受期权市场的一个盈亏变化。不要想着一开始重金买入,控制自己金融资产的一个比例。行情不明朗没把握的时候就少做或者空仓观望,只有在行情趋势比较确定,思路清晰明确的时候,再考虑加大仓位买入,享受行情带来的大收益!

2.关于合约的选择有几点建议

太便宜的合约和太贵的合约可以优先排除,深度虚值合约犹如彩票,试想一下自己能中奖的概率会有多大,当然如果你的财运到了,那是挡不住。而深度实值合约由于权利金本身价格昂贵,占用资产比例较大,做对了利润有限,而错了亏损较大也不可取。那么剩余的合约中,可根据自己对行情的预期程度适当选择,简单的来讲,就是预判行情大涨大跌可以选择浅虚值合约,行情一般可做平值,那么从稳健角度来讲,中等实值合约是比较合适的。合约的选择需要严格考虑时间价值和波动率的综合影响。

3.最重要的一点:止盈止损。

期权价格的波动比股票价格要快的多,作为期权买方虽然说不用担心爆仓风险,但是在出现比较大的波动时,买错方向的一方也同样将会面临较大亏损,当账户出现浮亏,但是行情并未明显逆势的情况下,又期待行情反转的心理,可以采取分批止损的动作。留一部分仓位等待行情反转。有时,行情的发展不仅迅速而且持续。如果不迅速、果断地止损,那么一旦错过时机亏损会越来越大,越拖延,行情越不利于我们,最终还是会导致交易的大幅亏损。

资金还在股市里,账面的浮盈不叫赚钱,只有进了口袋才能叫收益。所以说,在一段行情中,当你有了一定的利润,一定要记得落袋为安,不要轻易奢望动不动翻倍的利润,期权是自带高杠杆产品,有的赚已经比传统股票好的太多,况且机会时刻有,不要轻视累积的力量。然而又不想错过后续的上涨机会,可以采取分批止盈动作。留下一部分仓位继续博取后续的利润机会。比较可惜的是眼睁睁的看着利润被时间的腐蚀。

所以在投资世界里,风控和本金永远是最重要的,做好风控保得住本就不怕没有机会,期权施行T 0的交易模式,给与了投资者很大的交易自由度,方向不是最重要的,学习跟总结才重要,说简单也简单,对于啥都不懂的小白来讲,就是抛硬币也有50%对的概率是吧,何况是这么优秀的你!

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作者: Qiquandi

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